りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 |
| 流動資産計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 |
| 資産の部合計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,220,456 | 1,292,812 |
| 未払受託者報酬 | 855,255 | 692,612 |
| 未払委託者報酬 | 19,243,231 | 15,583,727 |
| その他未払費用 | 1,018,104 | 806,661 |
| 流動負債計 | 23,337,046 | 18,375,812 |
| 負債の部合計 | 23,337,046 | 18,375,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,218,741,662 | 2,861,022,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,382,402,853 | -1,316,655,502 |
| （分配準備積立金） | 130,666,956 | 128,918,945 |
| 元本等合計 | 1,836,338,809 | 1,544,366,618 |
| 純資産の部合計 | 1,836,338,809 | 1,544,366,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
