剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間(自 平成25年2月19日至 平成25年8月19日)	第16期計算期間(自 平成25年8月20日至 平成26年2月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,582,996	28,416,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,864,193,147	△1,740,758,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		322,949,243	306,679,304
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,949,243	306,679,304
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,843,063	37,922,280
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,843,063	37,922,280
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,740,758,192	△1,382,402,853

2014/05/16 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年8月19日現在)	(平成26年2月18日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	17,469,676,714	12,395,813,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,191,999,506	△856,657,728

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/16 9:49