りそな東欧フロンティア株式ファンド

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)で絞込み

個別

2014年2月18日: 18億5967万
2014年8月18日 -15.97%: 15億6274万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年2月18日現在)	(平成26年8月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	11,539,155,982	10,077,881,548
負債純資産合計	11,680,810,555	10,428,405,312

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/18 9:35

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