剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期計算期間(自 平成26年2月19日至 平成26年8月18日)	第18期計算期間(自 平成26年8月19日至 平成27年2月18日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,245,344	△4,132,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,382,402,853	△1,316,655,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		172,295,856	184,772,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,295,856	184,772,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,890,683	181,108,850
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,890,683	181,108,850
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,316,655,502	△1,439,101,424

2015/05/18 9:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/05/18 9:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/18 9:52

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年8月18日現在)	(平成27年2月18日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	11,314,159,516	11,235,004,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,236,277,968	△2,032,539,998

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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