- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期計算期間 (自 平成26年2月19日 至 平成26年8月18日) | 第18期計算期間 (自 平成26年8月19日 至 平成27年2月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | △84,820,169 | △114,818,270 | |
| 営業収益合計 | △84,820,166 | △114,818,260 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 692,612 | 625,523 | |
| 委託者報酬 | 15,583,727 | 14,074,085 | |
| その他費用 | 806,661 | 723,920 | |
| 営業費用合計 | 17,083,000 | 15,423,528 | |
| 営業損失(△) | △101,903,166 | △130,241,788 | |
| 経常損失(△) | △101,903,166 | △130,241,788 | |
| 当期純損失(△) | △101,903,166 | △130,241,788 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △15,245,344 | △4,132,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,382,402,853 | △1,316,655,502 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,295,856 | 184,772,519 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,295,856 | 184,772,519 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,890,683 | 181,108,850 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,890,683 | 181,108,850 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,316,655,502 | △1,439,101,424 | |
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