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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期計算期間 (自平成28年2月19日至平成28年8月18日)	第22期計算期間 (自平成28年8月19日至平成29年2月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	86,679,718	306,116,262
	営業収益合計	86,679,718	306,116,262
営業費用
	支払利息	-	43
	受託者報酬	415,916	475,895
	委託者報酬	9,358,149	10,707,601
	その他費用	481,332	550,744
	営業費用合計	10,255,397	11,734,283
営業利益		76,424,321	294,381,979
経常利益		76,424,321	294,381,979
当期純利益		76,424,321	294,381,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,779,483	19,828,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,526,903,563	△1,420,485,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,027,901	159,536,735
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,027,901	159,536,735
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,254,548	67,866,087
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,254,548	67,866,087
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,420,485,372	△1,054,261,266

開示資料

決算

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