- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期計算期間 (自 2019年2月19日 至 2019年8月19日) | 第28期計算期間 (自 2019年8月20日 至 2020年2月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,982,352 | 146,097,284 | |
| 営業収益合計 | △1,982,352 | 146,097,284 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | 1 | |
| 受託者報酬 | 393,841 | 400,173 | |
| 委託者報酬 | 8,861,570 | 9,003,842 | |
| その他費用 | 455,786 | 456,506 | |
| 営業費用合計 | 9,711,199 | 9,860,522 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,693,551 | 136,236,762 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,693,551 | 136,236,762 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,693,551 | 136,236,762 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,144,288 | 9,286,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △814,054,529 | △783,610,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,551,210 | 64,519,561 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,551,210 | 64,519,561 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,778 | 2,212,961 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,778 | 2,212,961 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,610,936 | △594,354,104 | |
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