有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期計算期間 (自 2020年8月19日 至 2021年2月18日) | 第31期計算期間 (自 2021年2月19日 至 2021年8月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 88,596,529 | 92,794,376 | |
| 営業収益合計 | 88,596,529 | 92,794,376 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 310,175 | 331,378 | |
| 委託者報酬 | 6,978,888 | 7,455,885 | |
| その他費用 | 352,406 | 376,499 | |
| 営業費用合計 | 7,641,469 | 8,163,762 | |
| 営業利益 | 80,955,060 | 84,630,614 | |
| 経常利益 | 80,955,060 | 84,630,614 | |
| 当期純利益 | 80,955,060 | 84,630,614 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 821,803 | 3,103,731 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △736,461,118 | △610,430,865 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,448,630 | 54,564,226 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,448,630 | 54,564,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,551,634 | 1,136,809 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,551,634 | 1,136,809 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,430,865 | △475,476,565 | |
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