- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期計算期間 (自 2018年8月21日 至 2019年2月18日) | 第27期計算期間 (自 2019年2月19日 至 2019年8月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 110,897,410 | △1,982,352 | |
| 営業収益合計 | 110,897,410 | △1,982,352 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2 | |
| 受託者報酬 | 380,679 | 393,841 | |
| 委託者報酬 | 8,565,197 | 8,861,570 | |
| その他費用 | 440,535 | 455,786 | |
| 営業費用合計 | 9,386,411 | 9,711,199 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 101,510,999 | △11,693,551 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 101,510,999 | △11,693,551 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 101,510,999 | △11,693,551 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,079,265 | 2,144,288 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △940,856,162 | △814,054,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,099,665 | 47,551,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,099,665 | 47,551,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,729,766 | 3,269,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,729,766 | 3,269,778 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,054,529 | △783,610,936 | |
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