有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/19-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期計算期間 (自 2022年2月19日 至 2022年8月18日) | 第34期計算期間 (自 2022年8月19日 至 2023年2月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △397,567,734 | 49,177,009 | |
| 営業収益合計 | △397,567,734 | 49,177,009 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 108,396 | 109,486 | |
| 委託者報酬 | 2,438,789 | 2,463,406 | |
| その他費用 | 123,110 | 124,355 | |
| 営業費用合計 | 2,670,295 | 2,697,247 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △400,238,029 | 46,479,762 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △400,238,029 | 46,479,762 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △400,238,029 | 46,479,762 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △923,426 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △459,084,780 | △857,493,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,705 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,705 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,306,435 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,306,435 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △857,493,113 | △811,013,351 | |
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