りそな東欧フロンティア株式ファンド

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)で絞込み

個別

2015年2月18日: 14億356万
2015年8月18日 -18.29%: 11億4687万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年2月18日現在)	(平成27年8月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	9,202,464,532	7,531,460,513
負債純資産合計	9,683,905,861	7,683,470,027

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:28

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