りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,910,890 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,651,875 | 1,146,878,337 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,403,562,766 | 1,146,878,337 |
| 資産の部合計 | 1,403,562,766 | 1,146,878,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,572,205 | 5,030,174 |
| 未払受託者報酬 | 625,523 | 575,302 |
| 未払委託者報酬 | 14,074,085 | 12,944,309 |
| その他未払費用 | 723,920 | 665,801 |
| 流動負債計 | 16,995,733 | 19,215,586 |
| 負債の部合計 | 16,995,733 | 19,215,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,825,668,457 | 2,583,481,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,439,101,424 | -1,455,818,820 |
| （分配準備積立金） | 111,623,868 | 106,615,023 |
| 元本等合計 | 1,386,567,033 | 1,127,662,751 |
| 純資産の部合計 | 1,386,567,033 | 1,127,662,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,562,766 | 1,146,878,337 |
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