りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,878,337 | 911,301,318 |
| 流動資産計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 |
| 資産の部合計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,030,174 | 2,003,858 |
| 未払受託者報酬 | 575,302 | 449,313 |
| 未払委託者報酬 | 12,944,309 | 10,109,352 |
| その他未払費用 | 665,801 | 519,965 |
| 流動負債計 | 19,215,586 | 13,082,488 |
| 負債の部合計 | 19,215,586 | 13,082,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,583,481,571 | 2,425,141,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,455,818,820 | -1,526,903,563 |
| （分配準備積立金） | 106,615,023 | 98,496,409 |
| 元本等合計 | 1,127,662,751 | 898,238,203 |
| 純資産の部合計 | 1,127,662,751 | 898,238,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 |
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