りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,373 | － |
| 親投資信託受益証券 | 911,301,318 | 964,775,703 |
| 流動資産計 | 911,320,691 | 964,775,703 |
| 資産の部合計 | 911,320,691 | 964,775,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,003,858 | 735,007 |
| 未払受託者報酬 | 449,313 | 415,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,109,352 | 9,358,149 |
| その他未払費用 | 519,965 | 481,329 |
| 流動負債計 | 13,082,488 | 10,990,401 |
| 負債の部合計 | 13,082,488 | 10,990,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,141,766 | 2,374,270,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,903,563 | -1,420,485,372 |
| （分配準備積立金） | 98,496,409 | 114,890,948 |
| 元本等合計 | 898,238,203 | 953,785,302 |
| 純資産の部合計 | 898,238,203 | 953,785,302 |
| 負債・純資産合計 | 911,320,691 | 964,775,703 |
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