りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2 |
| 親投資信託受益証券 | 964,775,703 | 1,200,565,466 |
| 流動資産計 | 964,775,703 | 1,200,565,468 |
| 資産の部合計 | 964,775,703 | 1,200,565,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 735,007 | 3,046,240 |
| 未払受託者報酬 | 415,916 | 475,895 |
| 未払委託者報酬 | 9,358,149 | 10,707,601 |
| その他未払費用 | 481,329 | 550,744 |
| 流動負債計 | 10,990,401 | 14,780,480 |
| 負債の部合計 | 10,990,401 | 14,780,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,270,674 | 2,240,046,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,420,485,372 | -1,054,261,266 |
| （分配準備積立金） | 114,890,948 | 110,389,731 |
| 元本等合計 | 953,785,302 | 1,185,784,988 |
| 純資産の部合計 | 953,785,302 | 1,185,784,988 |
| 負債・純資産合計 | 964,775,703 | 1,200,565,468 |
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