りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,565,466 | 1,123,354,841 |
| 流動資産計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 |
| 資産の部合計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,046,240 | 3,915,977 |
| 未払受託者報酬 | 475,895 | 473,317 |
| 未払委託者報酬 | 10,707,601 | 10,649,604 |
| その他未払費用 | 550,744 | 547,760 |
| 流動負債計 | 14,780,480 | 15,586,658 |
| 負債の部合計 | 14,780,480 | 15,586,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,240,046,254 | 2,072,139,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,261,266 | -964,370,865 |
| （分配準備積立金） | 110,389,731 | 119,859,500 |
| 元本等合計 | 1,185,784,988 | 1,107,768,183 |
| 純資産の部合計 | 1,185,784,988 | 1,107,768,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 |
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