りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,354,841 | 1,147,080,655 |
| 流動資産計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 |
| 資産の部合計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,915,977 | 5,837,813 |
| 未払受託者報酬 | 473,317 | 502,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,649,604 | 11,298,787 |
| その他未払費用 | 547,760 | 581,154 |
| 流動負債計 | 15,586,658 | 18,219,923 |
| 負債の部合計 | 15,586,658 | 18,219,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,072,139,048 | 1,844,355,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,370,865 | -715,484,688 |
| （分配準備積立金） | 119,859,500 | 109,785,489 |
| 元本等合計 | 1,107,768,183 | 1,128,870,510 |
| 純資産の部合計 | 1,107,768,183 | 1,128,870,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 |
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