りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,778 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,080,655 | 846,327,039 |
| 流動資産計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 |
| 資産の部合計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,837,813 | 505,405 |
| 未払受託者報酬 | 502,169 | 433,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,298,787 | 9,742,730 |
| その他未払費用 | 581,154 | 501,111 |
| 流動負債計 | 18,219,923 | 11,182,260 |
| 負債の部合計 | 18,219,923 | 11,182,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,355,198 | 1,776,000,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -715,484,688 | -940,856,162 |
| （分配準備積立金） | 109,785,489 | 120,618,851 |
| 元本等合計 | 1,128,870,510 | 835,144,779 |
| 純資産の部合計 | 1,128,870,510 | 835,144,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 |
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