りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 846,327,039 | 920,699,257 |
| 流動資産計 | 846,327,039 | 920,699,257 |
| 資産の部合計 | 846,327,039 | 920,699,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 505,405 | 807,442 |
| 未払受託者報酬 | 433,014 | 380,679 |
| 未払委託者報酬 | 9,742,730 | 8,565,197 |
| その他未払費用 | 501,111 | 440,535 |
| 流動負債計 | 11,182,260 | 10,193,853 |
| 負債の部合計 | 11,182,260 | 10,193,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,000,941 | 1,724,559,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -940,856,162 | -814,054,529 |
| （分配準備積立金） | 120,618,851 | 124,834,195 |
| 元本等合計 | 835,144,779 | 910,505,404 |
| 純資産の部合計 | 835,144,779 | 910,505,404 |
| 負債・純資産合計 | 846,327,039 | 920,699,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
