りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 19,558 |
| 親投資信託受益証券 | 920,699,257 | 857,362,200 |
| 流動資産計 | 920,699,257 | 857,381,758 |
| 資産の部合計 | 920,699,257 | 857,381,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 807,442 | 171,825 |
| 未払受託者報酬 | 380,679 | 393,841 |
| 未払委託者報酬 | 8,565,197 | 8,861,570 |
| その他未払費用 | 440,535 | 455,786 |
| 流動負債計 | 10,193,853 | 9,883,022 |
| 負債の部合計 | 10,193,853 | 9,883,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,559,933 | 1,631,109,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,054,529 | -783,610,936 |
| （分配準備積立金） | 124,834,195 | 144,665,352 |
| 元本等合計 | 910,505,404 | 847,498,736 |
| 純資産の部合計 | 910,505,404 | 847,498,736 |
| 負債・純資産合計 | 920,699,257 | 857,381,758 |
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