りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,558 | － |
| 親投資信託受益証券 | 857,362,200 | 919,660,864 |
| 流動資産計 | 857,381,758 | 919,660,864 |
| 資産の部合計 | 857,381,758 | 919,660,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,825 | 2,030,517 |
| 未払受託者報酬 | 393,841 | 400,173 |
| 未払委託者報酬 | 8,861,570 | 9,003,842 |
| その他未払費用 | 455,786 | 456,506 |
| 流動負債計 | 9,883,022 | 11,891,038 |
| 負債の部合計 | 9,883,022 | 11,891,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,109,672 | 1,502,123,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,610,936 | -594,354,104 |
| （分配準備積立金） | 144,665,352 | 145,059,067 |
| 元本等合計 | 847,498,736 | 907,769,826 |
| 純資産の部合計 | 847,498,736 | 907,769,826 |
| 負債・純資産合計 | 857,381,758 | 919,660,864 |
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