りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 919,660,864 | 737,061,540 |
| 流動資産計 | 919,660,864 | 737,061,540 |
| 資産の部合計 | 919,660,864 | 737,061,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,030,517 | 375,110 |
| 未払受託者報酬 | 400,173 | 302,674 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,842 | 6,810,185 |
| その他未払費用 | 456,506 | 343,891 |
| 流動負債計 | 11,891,038 | 7,831,860 |
| 負債の部合計 | 11,891,038 | 7,831,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,502,123,930 | 1,465,690,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,354,104 | -736,461,118 |
| （分配準備積立金） | 145,059,067 | 148,805,039 |
| 元本等合計 | 907,769,826 | 729,229,680 |
| 純資産の部合計 | 907,769,826 | 729,229,680 |
| 負債・純資産合計 | 919,660,864 | 737,061,540 |
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