りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 737,061,540 | 773,699,114 |
| 流動資産計 | 737,061,540 | 773,699,114 |
| 資産の部合計 | 737,061,540 | 773,699,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 375,110 | 2,343,908 |
| 未払受託者報酬 | 302,674 | 310,175 |
| 未払委託者報酬 | 6,810,185 | 6,978,888 |
| その他未払費用 | 343,891 | 352,406 |
| 流動負債計 | 7,831,860 | 9,985,377 |
| 負債の部合計 | 7,831,860 | 9,985,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,690,798 | 1,374,144,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -736,461,118 | -610,430,865 |
| （分配準備積立金） | 148,805,039 | 146,950,782 |
| 元本等合計 | 729,229,680 | 763,713,737 |
| 純資産の部合計 | 729,229,680 | 763,713,737 |
| 負債・純資産合計 | 737,061,540 | 773,699,114 |
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