りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 773,699,114 | 788,161,780 |
| 流動資産計 | 773,699,114 | 788,161,780 |
| 資産の部合計 | 773,699,114 | 788,161,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,343,908 | 1,566,965 |
| 未払受託者報酬 | 310,175 | 331,378 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,888 | 7,455,885 |
| その他未払費用 | 352,406 | 376,499 |
| 流動負債計 | 9,985,377 | 9,730,727 |
| 負債の部合計 | 9,985,377 | 9,730,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,144,602 | 1,253,907,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,430,865 | -475,476,565 |
| （分配準備積立金） | 146,950,782 | 152,596,326 |
| 元本等合計 | 763,713,737 | 778,431,053 |
| 純資産の部合計 | 763,713,737 | 778,431,053 |
| 負債・純資産合計 | 773,699,114 | 788,161,780 |
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