りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 788,161,780 | 633,894,409 |
| 流動資産計 | 788,161,780 | 633,894,409 |
| 資産の部合計 | 788,161,780 | 633,894,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,566,965 | 424,796 |
| 未払受託者報酬 | 331,378 | 319,543 |
| 未払委託者報酬 | 7,455,885 | 7,189,633 |
| その他未払費用 | 376,499 | 363,056 |
| 流動負債計 | 9,730,727 | 8,297,028 |
| 負債の部合計 | 9,730,727 | 8,297,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,907,618 | 1,084,682,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,476,565 | -459,084,780 |
| （分配準備積立金） | 152,596,326 | 135,802,403 |
| 元本等合計 | 778,431,053 | 625,597,381 |
| 純資産の部合計 | 778,431,053 | 625,597,381 |
| 負債・純資産合計 | 788,161,780 | 633,894,409 |
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