りそな東欧フロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 | 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 92,794,376 | -34,044,709 |
| 営業収益合計 | 92,794,376 | -34,044,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 331,378 | 319,543 |
| 委託者報酬 | 7,455,885 | 7,189,633 |
| その他費用 | 376,499 | 363,056 |
| 営業費用合計 | 8,163,762 | 7,872,235 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 84,630,614 | -41,916,944 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 84,630,614 | -41,916,944 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 84,630,614 | -41,916,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,103,731 | 5,966,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,476,565 | -459,084,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,564,226 | 66,777,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,564,226 | 66,777,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,136,809 | 2,502,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,136,809 | 2,502,815 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
