りそな東欧フロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 | 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 88,596,529 | 92,794,376 |
| 営業収益合計 | 88,596,529 | 92,794,376 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,175 | 331,378 |
| 委託者報酬 | 6,978,888 | 7,455,885 |
| その他費用 | 352,406 | 376,499 |
| 営業費用合計 | 7,641,469 | 8,163,762 |
| 全事業営業利益 | 80,955,060 | 84,630,614 |
| 当期経常利益 | 80,955,060 | 84,630,614 |
| 四半期純利益 | 80,955,060 | 84,630,614 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 821,803 | 3,103,731 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,430,865 | -475,476,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,448,630 | 54,564,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,448,630 | 54,564,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,551,634 | 1,136,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,551,634 | 1,136,809 |
| 分配金 | － | － |
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