りそな東欧フロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,982,352 | 146,097,284 |
| 営業収益合計 | -1,982,352 | 146,097,284 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 受託者報酬 | 393,841 | 400,173 |
| 委託者報酬 | 8,861,570 | 9,003,842 |
| その他費用 | 455,786 | 456,506 |
| 営業費用合計 | 9,711,199 | 9,860,522 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,693,551 | 136,236,762 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,693,551 | 136,236,762 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,693,551 | 136,236,762 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,144,288 | 9,286,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,610,936 | -594,354,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,551,210 | 64,519,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,551,210 | 64,519,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,778 | 2,212,961 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,778 | 2,212,961 |
| 分配金 | － | － |
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