りそな東欧フロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 86,679,718 | 306,116,262 |
| 営業収益合計 | 86,679,718 | 306,116,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 43 |
| 受託者報酬 | 415,916 | 475,895 |
| 委託者報酬 | 9,358,149 | 10,707,601 |
| その他費用 | 481,332 | 550,744 |
| 営業費用合計 | 10,255,397 | 11,734,283 |
| 全事業営業利益 | 76,424,321 | 294,381,979 |
| 当期経常利益 | 76,424,321 | 294,381,979 |
| 四半期純利益 | 76,424,321 | 294,381,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,779,483 | 19,828,521 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,420,485,372 | -1,054,261,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,027,901 | 159,536,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,027,901 | 159,536,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,254,548 | 67,866,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,254,548 | 67,866,087 |
| 分配金 | － | － |
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