りそな東欧フロンティア株式ファンド

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)で絞込み

個別

2016年2月18日: 9億1132万
2016年8月18日 +5.87%: 9億6477万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年2月18日現在)	(平成28年8月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	5,814,630,294	7,235,886,251
負債純資産合計	5,906,437,464	7,412,218,433

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:32

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