りそな東欧フロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 | 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -397,567,734 | 49,177,009 |
| 営業収益合計 | -397,567,734 | 49,177,009 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,396 | 109,486 |
| 委託者報酬 | 2,438,789 | 2,463,406 |
| その他費用 | 123,110 | 124,355 |
| 営業費用合計 | 2,670,295 | 2,697,247 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -400,238,029 | 46,479,762 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -400,238,029 | 46,479,762 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -400,238,029 | 46,479,762 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -923,426 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,493,113 | -811,013,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,705 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,212,705 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,306,435 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,306,435 | － |
| 分配金 | － | － |
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