りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/19-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 226,851,522 | 273,358,236 |
| 流動資産計 | 226,851,522 | 273,358,236 |
| 資産の部合計 | 226,851,522 | 273,358,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,396 | 109,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,789 | 2,463,406 |
| その他未払費用 | 123,110 | 124,355 |
| 流動負債計 | 2,670,295 | 2,697,247 |
| 負債の部合計 | 2,670,295 | 2,697,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,493,113 | -811,013,351 |
| （分配準備積立金） | 140,359,818 | 141,792,220 |
| 元本等合計 | 224,181,227 | 270,660,989 |
| 純資産の部合計 | 224,181,227 | 270,660,989 |
| 負債・純資産合計 | 226,851,522 | 273,358,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
