りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 273,358,236 | 346,663,682 |
| 流動資産計 | 273,358,236 | 346,663,682 |
| 資産の部合計 | 273,358,236 | 346,663,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,486 | 129,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,406 | 2,904,377 |
| その他未払費用 | 124,355 | 146,629 |
| 流動負債計 | 2,697,247 | 3,180,096 |
| 負債の部合計 | 2,697,247 | 3,180,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -811,013,351 | -738,190,754 |
| （分配準備積立金） | 141,792,220 | 152,240,106 |
| 元本等合計 | 270,660,989 | 343,483,586 |
| 純資産の部合計 | 270,660,989 | 343,483,586 |
| 負債・純資産合計 | 273,358,236 | 346,663,682 |
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