りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/19-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 346,663,682 | 415,932,101 |
| 流動資産計 | 346,663,682 | 415,932,101 |
| 資産の部合計 | 346,663,682 | 415,932,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 129,090 | 161,839 |
| 未払委託者報酬 | 2,904,377 | 3,641,289 |
| その他未払費用 | 146,629 | 183,849 |
| 流動負債計 | 3,180,096 | 3,986,977 |
| 負債の部合計 | 3,180,096 | 3,986,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,190,754 | -669,729,216 |
| （分配準備積立金） | 152,240,106 | 154,600,004 |
| 元本等合計 | 343,483,586 | 411,945,124 |
| 純資産の部合計 | 343,483,586 | 411,945,124 |
| 負債・純資産合計 | 346,663,682 | 415,932,101 |
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