りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 415,932,101 | 445,045,950 |
| 流動資産計 | 415,932,101 | 445,045,950 |
| 資産の部合計 | 415,932,101 | 445,045,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 161,839 | 197,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,289 | 4,445,840 |
| その他未払費用 | 183,849 | 224,479 |
| 流動負債計 | 3,986,977 | 4,867,916 |
| 負債の部合計 | 3,986,977 | 4,867,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,729,216 | -641,496,306 |
| （分配準備積立金） | 154,600,004 | 166,554,507 |
| 元本等合計 | 411,945,124 | 440,178,034 |
| 純資産の部合計 | 411,945,124 | 440,178,034 |
| 負債・純資産合計 | 415,932,101 | 445,045,950 |
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