ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,578,499 | 10,665 |
| 親投資信託受益証券 | 21,940,241,732 | 14,370,461,785 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 21,941,820,234 | 14,370,472,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,941,820,234 | 14,370,472,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,910,793 | 113,135,776 |
| 未払受託者報酬 | 9,932,805 | 7,409,603 |
| 未払委託者報酬 | 223,488,136 | 166,716,037 |
| その他未払費用 | 2,735,197 | 2,835,840 |
| 流動負債合計 | 361,066,931 | 290,097,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,066,931 | 290,097,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,301,254,764 | 38,742,928,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,720,501,461 | -24,662,552,983 |
| （分配準備積立金） | 566,963,001 | 532,223,447 |
| 元本等合計 | 21,580,753,303 | 14,080,375,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,580,753,303 | 14,080,375,194 |
| 負債純資産合計 | 21,941,820,234 | 14,370,472,450 |
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