ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/18 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/08/18 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2026/08/18 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/18 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/08/18 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年5月26日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2026/08/18 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/08/18 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/18 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2026/08/18 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2026/08/18 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.068%(税抜1.88%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2026/08/18 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2006年5月26日)から無期限とします。2026/08/18 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換について
該当事項はありません。2026/08/18 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/18 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/18 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2026/08/18 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2026/08/18 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2026年6月末現在)2026/08/18 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/08/18 9:11

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2026/08/18 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
該当事項はありません。2026/08/18 9:11

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。2026/08/18 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/18 9:11

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/08/18 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2026/08/18 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2026/08/18 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期計算期間(自 2025年 5月20日至 2025年11月18日)	第40期計算期間(自 2025年11月19日至 2026年 5月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	530,378,661	1,258,183,169
	営業収益合計	530,378,661	1,258,183,169
営業費用
	受託者報酬	1,608,699	2,002,584
	委託者報酬	36,195,566	45,058,067
	その他費用	1,497,052	1,345,520
	営業費用合計	39,301,317	48,406,171
営業利益		491,077,344	1,209,776,998
経常利益		491,077,344	1,209,776,998
当期純利益		491,077,344	1,209,776,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,073,848,047	△3,582,770,703
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,582,770,703	△2,372,993,705

2026/08/18 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)			当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			3,047,653			2,947,625
	運用受託報酬			177			112
	その他営業収益			3,121,585			3,417,761
	営業収益合計			6,169,416			6,365,498
営業費用
	支払手数料			1,389,203			1,324,202
	広告宣伝費			29,096			29,885
	公告費			540			78
	調査費			116,288			132,087
	委託調査費			476,907			449,359
	情報機器関連費			132,217			145,463
	委託計算費			188,834			202,927
	通信費			8,657			8,891
	印刷費			5,383			10,083
	協会費			2,575			7,722
	諸会費			792			884
	諸経費			32,487			25,141
	営業費用合計			2,382,985			2,336,727
一般管理費
	役員報酬			136,745			136,657
	給料・手当			1,046,523			1,012,711
	賞与			545,828			470,461
	交際費			13,761			19,169
	寄付金			-			67
	旅費交通費			32,368			37,252
	租税公課			47,030			61,429
	不動産賃借料			654,902			384,842
	退職給付費用			88,234			81,562
	福利厚生費			301,077			314,631
	業務委託費		※1	646,334		※1	941,731
	退職金			1,790			8
	諸経費			133,704			86,716
	一般管理費合計			3,648,301			3,547,242
営業利益				138,129			481,528
営業外収益
	有価証券売却益			-			241
	有価証券償還益			189			-
	雑収益			8,620			13,630
	営業外収益合計			8,809			13,872
営業外費用
	貸倒引当金繰入			78,613			-
	為替差損			15,672			12,124
	雑損失			656			2,104
	営業外費用合計			94,943			14,228
経常利益				51,995			481,171
特別損失
割増退職金				-			7,658
特別損失合計				-			7,658
税引前当期純利益				51,995			473,513
法人税、住民税及び事業税				50,424			52,078
法人税等調整額				-			△ 427,609
法人税等合計				50,424			△ 375,530
当期純利益				1,570			849,044

e border="0" width="627">      (単位:千円)   前事業年度

2026/08/18 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/18 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/18 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/18 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2026/08/18 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2026/08/18 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

2026/08/18 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,189,474,432	円
Ⅱ 負債総額	12,987,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,176,486,553	円
Ⅳ 発行済口数	7,461,353,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6938	円
(1万口当たり純資産額)	(6,938	円)

e border="0" width="616">(2026年 6月30日現在)Ⅰ 資産総額5,189,474,432円Ⅱ 負債総額12,987,879円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,176,486,553円Ⅳ 発行済口数7,461,353,502口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6938円(1万口当たり純資産額)(6,938円) 

2026/08/18 9:11

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年5月19日から11月18日まで及び11月19日から翌年5月18日までとすることを原則とします。2026/08/18 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2026/08/18 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「2026/08/18 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2025年3月31日)			(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,328,664		※1	5,147,876
		前払費用			53,664			6,433
		未収委託者報酬			435,871			461,065
		未収収益		※1	1,358,487		※1	646,445
		未収還付消費税			18,554			-
		立替金			29,739			28,725
		その他の流動資産			9,603			259
		流動資産計			6,234,586			6,290,805
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			552			-
		敷金			31,192			28,326
		供託金			10,000			10,000
		預託金			1,000			1,000
		未収入金			78,613			78,613
		貸倒引当金			△ 78,613			△ 78,613
		繰延税金資産			-			427,609
		投資その他の資産合計			42,744			466,936
		固定資産合計			42,744			466,936
	資産合計				6,277,331			6,757,742

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,328,664 ※15,147,876  前払費用 53,664  6,433  未収委託者報酬 435,871  461,065  未収収益※11,358,487 ※1646,445  未収還付消費税 18,554  -  立替金 29,739  28,725  その他の流動資産 9,603  259  流動資産計 6,234,586  6,290,805 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 552  -  敷金 31,192  28,326  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 78,613  78,613  貸倒引当金 △ 78,613  △ 78,613  繰延税金資産 -  427,609  投資その他の資産合計 42,744  466,936  固定資産合計 42,744  466,936 資産合計 6,277,331  6,757,742 

2026/08/18 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/08/18 9:11

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/08/18 9:11

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/08/18 9:11