有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/19-2026/05/18)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,189,474,432	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△12,987,879	△0.25
合計(純資産総額)		5,176,486,553	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	72,119,685	1.20
	ルクセンブルグ	224,479,270	3.73
	ポルトガル	72,564,525	1.21
	イギリス	55,149,572	0.92
	トルコ	1,267,948,281	21.08
	チェコ	135,913,442	2.26
	ハンガリー	1,161,160,214	19.31
	ポーランド	2,832,819,283	47.11
	ロシア	27,813	0.00
	カザフスタン	32,884,503	0.55
	小計	5,855,066,588	97.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	158,646,075	2.64
合計(純資産総額)		6,013,712,663	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。