有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,942,357,960	100.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△47,253,044	△0.53
合計(純資産総額)		8,895,104,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	220,756,800	2.19
	イギリス	30,268,440	0.30
	トルコ	1,419,548,845	14.07
	チェコ	52,871,062	0.52
	キプロス	26,017,527	0.26
	ハンガリー	666,666,303	6.61
	ポーランド	1,051,835,448	10.43
	ロシア	5,774,117,934	57.25
	バミューダ	304,149,774	3.02
	英ヴァージン諸島	243,232,500	2.41
	小計	9,789,464,633	97.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	296,676,425	2.94
合計(純資産総額)		10,086,141,058	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。