有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,138,453,920	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,571,804	△0.24
合計(純資産総額)		3,130,882,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	53,998,697	1.48
	オーストリア	38,802,377	1.07
	ルクセンブルグ	94,155,258	2.59
	ポルトガル	52,613,603	1.45
	イギリス	34,960,350	0.96
	トルコ	1,035,424,602	28.47
	チェコ	111,117,694	3.06
	ハンガリー	623,119,057	17.14
	ポーランド	1,529,798,359	42.07
	ロシア	27,093	0.00
	カザフスタン	11,705,834	0.32
	小計	3,585,722,924	98.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	50,643,002	1.39
合計(純資産総額)		3,636,365,926	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。