有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,548,705,215	101.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△142,879,372	△1.25
合計(純資産総額)		11,405,825,843	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルグ	212,011,800	1.66
	イギリス	41,184,000	0.32
	トルコ	940,284,534	7.36
	チェコ	421,953,275	3.30
	ハンガリー	391,384,980	3.06
	ポーランド	1,549,302,752	12.13
	ロシア	7,839,715,767	61.36
	バミューダ	264,199,320	2.07
	小計	11,660,036,428	91.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,115,670,194	8.73
合計(純資産総額)		12,775,706,622	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。