有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,324,717,571	100.87
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△63,038,265	△0.87
合計(純資産総額)		7,261,679,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	266,555,400	3.26
	イギリス	12,360,480	0.15
	トルコ	657,718,409	8.05
	キプロス	338,758,560	4.15
	ハンガリー	887,311,020	10.86
	ポーランド	1,250,511,867	15.31
	ロシア	4,348,693,928	53.24
	英ヴァージン諸島	301,217,690	3.69
	小計	8,063,127,354	98.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	105,650,335	1.29
合計(純資産総額)		8,168,777,689	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。