有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,226,670,676	100.70
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△43,486,421	△0.70
合計(純資産総額)		6,183,184,255	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	10,925,600	0.15
	トルコ	660,084,886	9.19
	チェコ	71,377,995	0.99
	キプロス	171,391,856	2.39
	ハンガリー	534,860,832	7.45
	ポーランド	1,168,257,493	16.27
	ロシア	4,319,183,817	60.14
	英ヴァージン諸島	100,104,573	1.39
	小計	7,036,187,052	97.97
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	145,915,492	2.03
合計(純資産総額)		7,182,102,544	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。