有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,895,760,566	100.79
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△69,735,467	△0.79
合計(純資産総額)	-	8,826,025,099	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	265,021,576	2.50
	オランダ	31,611,305	0.30
	トルコ	2,051,186,626	19.39
	チェコ	270,108,485	2.55
	キプロス	100,574,460	0.95
	ハンガリー	67,317,425	0.64
	ポーランド	2,132,894,221	20.16
	ロシア	4,906,596,637	46.37
	マン島	3,726,301	0.04
	小計	9,829,037,036	92.89
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	751,908,313	7.11
合計(純資産総額)	-	10,580,945,349	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。