有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,635,477,207	100.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△15,327,501	△0.27
合計(純資産総額)		5,620,149,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	39,417,525	0.60
	ルクセンブルグ	69,464,250	1.06
	イギリス	48,166,680	0.73
	トルコ	1,198,146,378	18.26
	チェコ	327,041,944	4.99
	ハンガリー	237,541,971	3.62
	ポーランド	680,830,624	10.38
	ロシア	3,231,354,843	49.26
	英ヴァージン諸島	160,519,018	2.45
	小計	5,992,483,233	91.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	567,466,888	8.65
合計(純資産総額)		6,559,950,121	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。