有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,284,056,587	100.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,947,044	△0.32
合計(純資産総額)		7,261,109,543	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	130,724,420	1.52
	オーストリア	85,132,413	0.99
	イギリス	186,693,346	2.16
	トルコ	1,855,321,776	21.51
	チェコ	455,696,470	5.28
	キプロス	31,343,000	0.36
	ハンガリー	84,074,925	0.97
	ポーランド	1,901,974,318	22.05
	ロシア	2,877,921,181	33.36
	バミューダ	133,640,124	1.55
	小計	7,742,521,973	89.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	883,096,877	10.24
合計(純資産総額)		8,625,618,850	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。