有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,479,023,821	100.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△38,479,144	△0.60
合計(純資産総額)		6,440,544,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	48,096,840	0.65
	トルコ	858,743,593	11.54
	チェコ	214,381,700	2.88
	キプロス	15,955,031	0.21
	ハンガリー	700,789,815	9.42
	ポーランド	987,518,406	13.27
	ロシア	4,305,267,870	57.85
	バミューダ	29,104,614	0.39
	英ヴァージン諸島	53,027,040	0.71
	小計	7,212,884,909	96.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	229,743,949	3.09
合計(純資産総額)		7,442,628,858	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。