有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,515,489,622	100.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△19,577,545	△0.36
合計(純資産総額)		5,495,912,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	58,290,040	0.89
	オランダ	179,467,680	2.74
	イギリス	47,197,920	0.72
	トルコ	1,635,974,891	24.97
	キプロス	377,500,254	5.76
	ハンガリー	324,082,477	4.95
	ポーランド	709,661,271	10.83
	ロシア	3,004,449,422	45.86
	小計	6,336,623,955	96.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	215,402,966	3.29
合計(純資産総額)		6,552,026,921	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。