有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2024年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,113,316,070	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,974,595	△0.22
合計(純資産総額)		3,106,341,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2024年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	1,199	0.00
	オーストリア	68,552,874	1.90
	ルクセンブルグ	90,617,852	2.51
	ポルトガル	34,898,548	0.97
	イギリス	36,463,616	1.01
	トルコ	1,026,749,372	28.46
	チェコ	119,362,672	3.31
	キプロス	1,049	0.00
	ハンガリー	613,617,596	17.01
	ポーランド	1,559,271,871	43.22
	ロシア	28,844	0.00
	カザフスタン	10,550,085	0.29
	小計	3,560,115,578	98.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	47,328,657	1.31
合計(純資産総額)		3,607,444,235	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。