有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,206,945,881	100.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△30,064,321	△0.58
合計(純資産総額)		5,176,881,560	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	396,486,801	6.62
	ルクセンブルグ	110,532,285	1.85
	トルコ	505,685,130	8.44
	チェコ	108,398,833	1.81
	キプロス	65,686,731	1.10
	ハンガリー	525,687,136	8.78
	ポーランド	621,023,761	10.37
	ロシア	3,283,618,192	54.83
	ジャージー	205,808,750	3.44
	小計	5,822,927,619	97.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	165,928,207	2.77
合計(純資産総額)		5,988,855,826	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。